Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,57%
  • Ranking1257/2174
  • Fecha03/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 84,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.530,19

Fecha: 03/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,57%1,31%-2,09%2,26%-7,06%
Categoría1,61%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1257/21741231/21541805/21101637/2059413/1992
Quintil33542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,27%1,45%2,91%2,69%-6,71%
Categoría0,76%1,66%2,95%17,67%4,76%
Ranking2011/21741329/21731080/21331684/20471309/1893
Quintil54354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 948/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 4,20%

Ranking: 1632/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0785308635

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR