Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,60%
  • Ranking1116/1235
  • Fecha11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 82,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.418,11

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,60%1,31%-2,09%2,26%-7,06%
Categoría3,52%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking1116/1235801/1227946/12101000/1190279/1158
Quintil54452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,63%-1,34%2,56%-1,86%-9,28%
Categoría1,84%1,87%10,62%20,02%5,25%
Ranking954/12351141/12261098/12281033/1193754/1093
Quintil45554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1042/1228

Quintil: 5

Volatilidad: 6,56%

Ranking: 433/1228

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0785308635

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR