Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,77%
  • Ranking1113/2240
  • Fecha06/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 80,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.673,55

Fecha: 06/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,77%-2,09%2,26%-7,06%-5,91%
Categoría-3,35%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1113/22401875/21971712/2147428/20801613/1970
Quintil35425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,79%-3,51%-1,16%-3,76%-11,84%
Categoría0,13%-5,20%1,51%4,58%2,36%
Ranking581/2240945/22401628/21811527/20961410/1875
Quintil23444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1644/2181

Quintil: 4

Volatilidad: 6,54%

Ranking: 1329/2181

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0785308635

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR