Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CORPORATE BOND A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,62%
- Ranking562/633
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,091100 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.419,42
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,62% | 1,12% | 5,37% | -13,41% | -1,68% |
| Categoría | 1,90% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | 562/633 | 571/622 | 481/594 | 225/557 | 398/538 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,15% | -0,11% | -1,09% | 4,46% | -9,88% |
| Categoría | -0,16% | 0,11% | 1,61% | 12,68% | -0,42% |
| Ranking | 408/645 | 511/643 | 555/633 | 552/586 | 470/538 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 569/637
Quintil: 5
Volatilidad: 4,30%
Ranking: 83/637
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0794790476
Fecha de constitución: 27/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
