Informe del fondo de inversión

INVESCO EURO CORPORATE BOND A DIS ANNUAL EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,39%
  • Ranking597/646
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,006100 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.289,34

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-1,39%1,12%5,37%-13,41%-1,68%
Categoría1,10%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking597/646581/632486/604237/570408/549
Quintil55534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,87%1,74%2,07%3,25%-7,16%
Categoría0,49%1,30%4,83%10,88%2,82%
Ranking70/649272/646576/640553/584470/517
Quintil13555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 595/642

Quintil: 5

Volatilidad: 4,82%

Ranking: 92/642

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0794790476

Fecha de constitución: 27/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR