Informe del fondo de inversión

INVESCO EURO CORPORATE BOND A DIS ANNUAL EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,83%
  • Ranking589/642
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,067600 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.499,31

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,83%1,12%5,37%-13,41%-1,68%
Categoría1,67%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking589/642578/629483/601235/567406/547
Quintil55534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,47%1,70%1,02%-0,26%-8,30%
Categoría0,40%1,33%3,92%8,07%1,96%
Ranking370/646282/645579/636557/586483/525
Quintil33555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 591/638

Quintil: 5

Volatilidad: 4,57%

Ranking: 91/638

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0794790476

Fecha de constitución: 27/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR