Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CORPORATE BOND A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,19%
- Ranking449/650
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,123400 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.334,37
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | -0,53% | 1,12% | 5,37% | -13,41% |
| Categoría | 0,24% | 2,05% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 449/650 | 573/639 | 574/625 | 484/597 | 225/557 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,29% | -0,08% | 0,25% | 5,31% | -9,79% |
| Categoría | 0,34% | 0,12% | 2,68% | 12,95% | -0,27% |
| Ranking | 479/643 | 514/646 | 565/636 | 558/595 | 465/537 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 572/641
Quintil: 5
Volatilidad: 4,30%
Ranking: 80/640
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0794790476
Fecha de constitución: 27/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
