Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CORPORATE BOND A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,83%
- Ranking589/642
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,067600 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.499,31
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | -0,83% | 1,12% | 5,37% | -13,41% | -1,68% |
Categoría | 1,67% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
Ranking | 589/642 | 578/629 | 483/601 | 235/567 | 406/547 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 0,47% | 1,70% | 1,02% | -0,26% | -8,30% |
Categoría | 0,40% | 1,33% | 3,92% | 8,07% | 1,96% |
Ranking | 370/646 | 282/645 | 579/636 | 557/586 | 483/525 |
Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 591/638
Quintil: 5
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 91/638
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0794790476
Fecha de constitución: 27/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR