Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CORPORATE BOND A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,39%
- Ranking597/646
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,006100 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.289,34
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,39% | 1,12% | 5,37% | -13,41% | -1,68% |
| Categoría | 1,10% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 597/646 | 581/632 | 486/604 | 237/570 | 408/549 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,87% | 1,74% | 2,07% | 3,25% | -7,16% |
| Categoría | 0,49% | 1,30% | 4,83% | 10,88% | 2,82% |
| Ranking | 70/649 | 272/646 | 576/640 | 553/584 | 470/517 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 595/642
Quintil: 5
Volatilidad: 4,82%
Ranking: 92/642
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0794790476
Fecha de constitución: 27/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
