Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,78%
- Ranking1369/2218
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 113,730087 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.582,99
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -4,78% | 12,44% | 8,46% | -9,44% | 2,93% |
Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 1369/2218 | 455/2175 | 681/2123 | 662/2056 | 582/1947 |
Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,23% | 2,98% | 2,13% | 19,37% | 10,17% |
Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% | -2,21% |
Ranking | 1288/2222 | 838/2219 | 1010/2198 | 488/2089 | 330/1897 |
Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1136/2192
Quintil: 3
Volatilidad: 8,25%
Ranking: 946/2192
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0795632180
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD