Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,62%
  • Ranking605/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 122,064217 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.893,56

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,62%1,57%12,44%8,46%-9,44%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking605/21901193/2154445/2110657/2059644/1987
Quintil23222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,64%1,22%3,33%24,16%16,82%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking814/2169546/2190936/2149377/2062304/1910
Quintil22311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1206/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 8,55%

Ranking: 629/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795632180

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD