Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,75%
  • Ranking1204/2180
  • Fecha04/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 121,534973 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.164,95

Fecha: 04/12/2025

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,75%12,44%8,46%-9,44%2,93%
Categoría2,85%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1204/2180455/2137666/2086654/2019571/1913
Quintil32222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,00%3,80%1,44%22,94%16,38%
Categoría0,05%3,05%2,07%14,93%1,46%
Ranking1206/2219694/22171107/2178418/2067279/1913
Quintil32321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1063/2179

Quintil: 3

Volatilidad: 8,47%

Ranking: 703/2179

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795632180

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD