Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,36%
  • Ranking1502/2240
  • Fecha02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 111,841841 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.512,14

Fecha: 02/05/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,36%12,44%8,46%-9,44%2,93%
Categoría-3,42%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1502/2240461/2197694/2147671/2080587/1970
Quintil42222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,06%-7,98%1,19%11,08%17,41%
Categoría-3,00%-4,64%2,15%2,66%3,68%
Ranking1623/22401715/22401280/2181411/2096245/1875
Quintil44311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1372/2181

Quintil: 4

Volatilidad: 8,15%

Ranking: 970/2181

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795632180

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD