Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,41%
  • Ranking498/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 116,205346 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.645,19

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,41%1,06%11,88%7,92%-9,89%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking498/1346908/1315216/1276574/1234425/1188
Quintil24132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,16%-2,33%5,08%20,51%13,08%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking232/1391545/1384488/1338412/1255336/1177
Quintil12222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 571/1340

Quintil: 3

Volatilidad: 5,42%

Ranking: 1127/1340

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795632420

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD