Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,96%
  • Ranking1282/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 113,365825 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.801,71

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,96%11,88%7,92%-9,89%2,42%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1282/2176501/2132750/2081682/2014608/1908
Quintil32222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,01%2,51%0,96%21,91%12,51%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking1359/2215913/22131282/2176608/2081461/1916
Quintil43322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1280/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 8,50%

Ranking: 642/2176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795632420

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD