Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,16%
  • Ranking528/1232
  • Fecha30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 117,060474 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.661,20

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,16%1,06%11,88%7,92%-9,89%
Categoría3,59%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking528/1232824/1223196/1206530/1186420/1154
Quintil34132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,95%2,19%7,92%21,34%15,23%
Categoría-1,32%2,29%8,51%18,91%5,55%
Ranking928/1238559/1238497/1227307/1189296/1108
Quintil43322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 293/1227

Quintil: 2

Volatilidad: 5,15%

Ranking: 1003/1227

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795632420

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD