Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,96%
  • Ranking603/1336
  • Fecha05/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 116,831522 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.868,98

Fecha: 05/11/2026

1 día: 0,77%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,96%1,06%11,88%7,92%-9,89%
Categoría3,88%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking603/1336900/1304213/1265571/1223424/1177
Quintil34132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,08%-0,54%2,66%21,37%13,98%
Categoría0,58%-0,14%4,40%21,27%6,80%
Ranking928/1382678/1379615/1333396/1250372/1168
Quintil43322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 576/1334

Quintil: 3

Volatilidad: 5,15%

Ranking: 1142/1334

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795632420

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD