Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,52%
  • Ranking1538/2240
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 104,966939 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.241,50

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,52%11,88%7,92%-9,89%2,42%
Categoría-3,35%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1538/2240510/2197780/2147705/2080627/1970
Quintil42222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,00%-7,84%0,90%9,43%16,10%
Categoría-2,84%-4,44%2,38%2,57%4,39%
Ranking1599/22401742/22401395/2181546/2096318/1875
Quintil44421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 720/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 6,27%

Ranking: 1204/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795632420

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD