Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND B ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,05%
  • Ranking599/1361
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 116,943849 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.699,29

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,05%1,07%11,88%7,93%-9,89%
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking599/1361905/1329212/1290572/1248439/1202
Quintil34132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,38%1,85%7,38%23,03%13,73%
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%5,66%
Ranking1105/1402787/1396537/1352385/1235344/1190
Quintil43222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 609/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 5,33%

Ranking: 1102/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795632776

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD