Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND B ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,27%
  • Ranking1250/2190
  • Fecha11/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 113,706955 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.955,79

Fecha: 11/11/2025

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,27%11,88%7,93%-9,89%2,41%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1250/2190504/2150759/2099688/2032612/1926
Quintil32222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,37%4,56%2,95%23,12%13,73%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking931/2209283/22091123/2184647/2080397/1920
Quintil31322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 944/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 8,99%

Ranking: 691/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795632776

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD