Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20251,69%
- Ranking1272/2180
- Fecha28/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 114,179751 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.043,12
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,69% | 11,88% | 7,93% | -9,89% | 2,41% |
| Categoría | 3,10% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1272/2180 | 504/2137 | 749/2086 | 684/2019 | 612/1913 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,90% | 4,69% | 2,08% | 22,94% | 13,63% |
| Categoría | 0,61% | 3,55% | 2,96% | 16,91% | 1,65% |
| Ranking | 681/2219 | 395/2217 | 1161/2178 | 569/2067 | 421/1912 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 938/2175
Quintil: 3
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 691/2175
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0795632776
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
