Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,22%
- Ranking729/2174
- Fecha05/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 116,004992 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.342,91
Fecha: 05/03/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,22% | 1,07% | 11,88% | 7,93% | -9,89% |
| Categoría | 1,67% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 729/2174 | 1275/2154 | 494/2110 | 739/2059 | 672/1992 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,10% | 1,89% | 3,09% | 22,73% | 16,42% |
| Categoría | 0,79% | 1,71% | 3,92% | 17,73% | 5,01% |
| Ranking | 772/2174 | 1019/2173 | 1202/2133 | 677/2047 | 462/1893 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1257/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 8,55%
Ranking: 630/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0795632776
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
