Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,86%
  • Ranking1138/2176
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 129,620432 EUR

Patrimonio (miles de euros):104.998,67

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,86%13,01%9,01%-8,99%3,45%
Categoría2,70%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1138/2176387/2132599/2081618/2014536/1908
Quintil31222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,73%2,22%2,32%25,21%18,43%
Categoría-0,38%2,07%3,01%15,95%0,91%
Ranking1357/2215979/22131116/2176346/2080180/1916
Quintil43311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 966/2174

Quintil: 3

Volatilidad: 8,47%

Ranking: 698/2174

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633071

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD