Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20265,19%
  • Ranking283/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 136,640974 EUR

Patrimonio (miles de euros):78.943,19

Fecha: 22/06/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,19%2,08%13,01%9,01%-8,99%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking283/1235725/1227134/1210443/1190395/1158
Quintil23122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,02%4,27%13,01%28,53%23,19%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking302/1235486/1226226/1230205/1193122/1093
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 357/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 1007/1228

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633071

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD