Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,96%
  • Ranking1148/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 129,747559 EUR

Patrimonio (miles de euros):101.441,10

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,96%13,01%9,01%-8,99%3,45%
Categoría2,64%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1148/2190389/2150610/2099623/2032537/1925
Quintil31222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,29%5,01%4,81%24,69%19,83%
Categoría1,32%3,54%3,85%16,60%1,94%
Ranking968/2209218/2209784/2184516/2080152/1919
Quintil31221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 687/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 9,00%

Ranking: 683/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633071

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD