Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,32%
  • Ranking1391/2221
  • Fecha16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 120,487386 EUR

Patrimonio (miles de euros):70.337,07

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,32%13,01%9,01%-8,99%3,45%
Categoría-2,84%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1391/2221389/2180613/2128627/2061548/1952
Quintil41222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,39%-3,62%1,59%18,17%12,83%
Categoría-0,90%-2,11%1,38%7,67%-1,81%
Ranking1328/22221393/2221996/2193311/2081187/1874
Quintil34311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 851/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 8,28%

Ranking: 940/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633071

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD