Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202510,61%
  • Ranking198/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 112,214700 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.195,04

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,61%3,84%9,86%-16,87%-5,96%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking198/21911217/2151466/21001445/20331580/1926
Quintil13245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,61%3,62%10,65%35,30%4,42%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1620/2210891/2208183/2185196/2081937/1920
Quintil43113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 208/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 1898/2189

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633584

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR