Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,02%
  • Ranking986/1361
  • Fecha13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 115,088300 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.261,64

Fecha: 13/08/2026

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,02%12,29%3,84%9,86%-16,87%
Categoría4,28%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking986/1361169/1329583/1290382/1248840/1202
Quintil41324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,26%0,34%5,14%23,69%4,09%
Categoría-0,37%2,52%8,74%21,16%6,57%
Ranking742/14011150/1390820/1351323/1234596/1156
Quintil35423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 741/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 632/1352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633584

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR