Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,61%
  • Ranking1799/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 112,082700 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.574,54

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,61%12,29%3,84%9,86%-16,87%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1799/2190197/21541195/2110452/20591409/1987
Quintil51324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,07%-1,37%8,02%25,46%3,45%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking1840/21691761/2190263/2149297/2062942/1910
Quintil55113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 213/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 3,10%

Ranking: 1888/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633584

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR