Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,45%
  • Ranking1007/1361
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 106,926500 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.987,36

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,45%11,72%3,27%9,31%-17,28%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1007/1361200/1329626/1290446/1248855/1202
Quintil41324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,20%1,12%4,50%23,56%1,48%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking630/14021101/1396834/1352371/1235656/1190
Quintil34423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 792/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 629/1352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633741

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR