Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,31%
  • Ranking1046/1346
  • Fecha11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 106,122800 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.953,65

Fecha: 11/09/2026

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,31%11,72%3,27%9,31%-17,28%
Categoría3,32%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking1046/1346200/1315623/1276445/1234841/1188
Quintil41324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,00%-0,50%1,63%22,25%-0,60%
Categoría-0,70%0,24%6,23%19,88%4,72%
Ranking970/1388841/1381944/1337344/1221673/1177
Quintil44423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 874/1338

Quintil: 4

Volatilidad: 6,29%

Ranking: 672/1338

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633741

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR