Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,79%
  • Ranking215/2221
  • Fecha19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 98,903500 EUR

Patrimonio (miles de euros):758,01

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,79%3,27%9,31%-17,28%-6,42%
Categoría-2,49%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking215/22211302/2180556/21281492/20611649/1952
Quintil13245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,54%1,23%6,16%19,03%-0,04%
Categoría-0,16%-1,88%1,94%8,52%-2,09%
Ranking109/2222290/2221294/2195287/2081952/1877
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 502/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 5,07%

Ranking: 1766/2166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633741

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR