Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-3,55%
  • Ranking1179/1336
  • Fecha03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 102,668700 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.846,00

Fecha: 03/11/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,55%11,72%3,27%9,31%-17,28%
Categoría3,48%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking1179/1336198/1304616/1265442/1223835/1177
Quintil51324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,22%-3,63%-2,36%19,44%-0,14%
Categoría0,80%-0,10%3,96%20,84%7,17%
Ranking1067/13821266/13791118/1333473/1250679/1168
Quintil45523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 1140/1334

Quintil: 5

Volatilidad: 6,80%

Ranking: 554/1334

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633741

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR