Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,55%
  • Ranking875/1361
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 137,006600 EUR

Patrimonio (miles de euros):70.511,08

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,55%13,68%5,15%11,24%-15,82%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking875/1361117/1329505/1290242/1248794/1202
Quintil41214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,04%1,55%6,32%30,25%10,80%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking550/1402950/1396685/1352139/1235451/1190
Quintil24312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 606/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 633/1352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795634715

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR