Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,20%
  • Ranking994/1335
  • Fecha22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 133,286700 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.407,36

Fecha: 22/10/2026

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,20%13,68%5,15%11,24%-15,82%
Categoría4,02%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking994/1335115/1304495/1265239/1223776/1177
Quintil41214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,75%-2,51%0,92%31,36%9,47%
Categoría0,06%-0,26%5,46%24,95%7,54%
Ranking1108/13801101/1377856/1330142/1248497/1168
Quintil54413

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 907/1329

Quintil: 4

Volatilidad: 6,79%

Ranking: 622/1329

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795634715

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR