Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,10%
  • Ranking1132/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 139,119955 EUR

Patrimonio (miles de euros):639,86

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,10%15,47%7,90%-14,62%6,11%
Categoría2,64%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1132/2190128/2150766/20991219/2032211/1925
Quintil31231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,96%6,46%5,51%25,12%14,99%
Categoría1,32%3,54%3,85%16,60%1,94%
Ranking146/220935/2209629/2184491/2080338/1919
Quintil11221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 460/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 10,03%

Ranking: 388/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0795635795

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD