Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,09%
  • Ranking65/318
  • Fecha26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 147,124550 EUR

Patrimonio (miles de euros):695,71

Fecha: 26/06/2026

1 día: -0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo6,09%1,78%15,47%7,90%-14,62%
Categoría3,78%2,65%9,13%5,34%-13,00%
Ranking65/318153/31634/30994/291142/270
Quintil23123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo3,49%5,20%15,71%32,19%19,57%
Categoría2,20%3,89%9,30%21,48%6,87%
Ranking62/31873/31825/31735/29941/277
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 45/317

Quintil: 1

Volatilidad: 6,15%

Ranking: 67/317

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795635795

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD