Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,73%
  • Ranking1234/2214
  • Fecha22/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 139,690501 EUR

Patrimonio (miles de euros):688,22

Fecha: 22/01/2026

1 día: 0,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,73%1,78%15,47%7,90%-14,62%
Categoría0,71%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1234/22141178/2176128/2132755/20811207/2014
Quintil33123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,95%1,37%1,82%24,55%15,37%
Categoría1,02%1,57%3,12%14,20%2,31%
Ranking1210/22141141/22141221/2175259/2081391/1921
Quintil33312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1161/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 9,37%

Ranking: 403/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0795635795

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD