Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20259,48%
  • Ranking192/2197
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 120,141900 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.065,05

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,48%6,14%8,78%-22,04%-3,44%
Categoría0,64%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking192/2197960/2154632/21031863/20361291/1928
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,09%6,25%8,95%26,53%-1,74%
Categoría1,16%3,53%3,10%10,18%0,74%
Ranking27/220436/2199118/2177150/20791138/1941
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 207/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 1878/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636256

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR