Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,65%
  • Ranking364/2221
  • Fecha17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 112,644800 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.768,97

Fecha: 17/06/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,65%6,14%8,78%-22,04%-3,44%
Categoría-2,80%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking364/2221971/2180637/21281887/20611313/1952
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,88%0,89%6,64%18,97%-3,32%
Categoría-0,86%-2,10%1,83%8,16%-2,11%
Ranking443/2222387/2221292/2193279/20811110/1874
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 321/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 1907/2166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636256

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR