Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR) (CHF HEDGED) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202515,51%
  • Ranking43/63
  • Fecha28/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:HDAX

Última valoración

Valor liquidativo: 260,166595 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.196,40

Fecha: 28/05/2025

1 día: -0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo15,51%7,01%19,54%-9,44%22,79%
Categoría17,79%2,72%14,39%-9,74%16,78%
Ranking43/6330/6312/6332/6018/55
Quintil43132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo5,44%3,74%22,41%43,19%81,02%
Categoría6,13%6,61%11,14%30,15%64,91%
Ranking50/6450/647/6320/5928/54
Quintil44123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 4/64

Quintil: 1

Volatilidad: 9,07%

Ranking: 54/64

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0797316337

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF