Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) (CHF HEDGED) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,65%
  • Ranking53/63
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:HDAX

Última valoración

Valor liquidativo: 246,968723 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.090,86

Fecha: 16/09/2025

1 día: -1,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo9,65%7,01%19,54%-9,44%22,79%
Categoría17,13%2,72%14,39%-9,74%16,78%
Ranking53/6330/6312/6332/6018/55
Quintil53132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo-5,08%-3,49%10,23%46,62%59,14%
Categoría-3,02%0,66%13,98%46,06%53,15%
Ranking58/6359/6344/6339/6034/54
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 33/64

Quintil: 3

Volatilidad: 10,65%

Ranking: 16/64

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0797316337

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 CHF