Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) (CHF HEDGED) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,24%
- Ranking3/86
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:HDAX
Última valoración
Valor liquidativo: 279,458808 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.109,02
Fecha: 01/06/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 8,24% | 14,64% | 7,01% | 19,54% | -9,44% |
| Categoría | 2,63% | 20,61% | 14,97% | 16,13% | -15,41% |
| Ranking | 3/86 | 69/85 | 64/85 | 10/81 | 10/81 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 5,51% | 1,13% | 7,23% | 43,38% | 56,38% |
| Categoría | 3,16% | -0,87% | 4,19% | 48,17% | 44,78% |
| Ranking | 16/86 | 16/86 | 11/84 | 40/81 | 13/81 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 9/85
Quintil: 1
Volatilidad: 14,57%
Ranking: 50/85
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0797316337
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: CHF
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
