Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,12%
- Ranking114/649
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. Este Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable y de deuda de mercados emergentes (o emitidos por sociedades/emisores que tengan su domicilio social o ejerzan la mayor parte de su actividad en mercados emergentes). La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá utilizar instrumentos derivados sobre los mercados de tipos de interés, de crédito, de renta variable y de divisas, sin restricciones de asignación por sector, tipo o capitalización de mercado. La asignación a las diferentes clases de activos (acciones, renta fija, crédito y divisas) o categorías de fondos de inversión (como de renta variable, equilibrados, de renta fija y monetarios) se basa en un análisis fundamental del entorno macroeconómico mundial y de sus i
Referencia:MSCI Emerging Markets NR USD (40%), JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR (40%), ESTER capitalizado (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.074,23
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,12% | -0,19% | 5,98% | -9,85% | -5,23% |
| Categoría | -2,79% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 114/649 | 604/632 | 406/622 | 223/596 | 557/558 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,96% | -1,30% | -1,82% | 10,22% | 10,39% |
| Categoría | -1,83% | -4,05% | 1,76% | 2,05% | 12,11% |
| Ranking | 240/651 | 133/650 | 569/633 | 112/607 | 346/481 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 613/642
Quintil: 5
Volatilidad: 5,14%
Ranking: 450/633
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0807690911
Fecha de constitución: 10/08/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
