Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,27%
- Ranking18/697
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. Este Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable y de deuda de mercados emergentes (o emitidos por sociedades/emisores que tengan su domicilio social o ejerzan la mayor parte de su actividad en mercados emergentes). La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá utilizar instrumentos derivados sobre los mercados de tipos de interés, de crédito, de renta variable y de divisas, sin restricciones de asignación por sector, tipo o capitalización de mercado. La asignación a las diferentes clases de activos (acciones, renta fija, crédito y divisas) o categorías de fondos de inversión (como de renta variable, equilibrados, de renta fija y monetarios) se basa en un análisis fundamental del entorno macroeconómico mundial y de sus i
Referencia:40% MSCI EM NR, 40% JPM GBI - EM Global Diversified Composite, 20% €STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 125,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.545,17
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,27% | 11,71% | -0,19% | 5,98% | -9,85% |
| Categoría | 5,68% | 4,30% | 7,46% | 4,72% | -11,21% |
| Ranking | 18/697 | 49/676 | 628/656 | 412/641 | 227/606 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,65% | 6,47% | 26,02% | 27,20% | 9,48% |
| Categoría | 1,19% | 5,76% | 10,99% | 22,75% | 12,24% |
| Ranking | 19/706 | 246/706 | 17/689 | 214/644 | 422/579 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 27/697
Quintil: 1
Volatilidad: 10,54%
Ranking: 30/697
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0807690911
Fecha de constitución: 10/08/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
