Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) C EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,51%
- Ranking107/425
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 142,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.580,96
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,51% | 7,88% | 8,24% | -11,37% | 5,89% |
| Categoría | 1,27% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 107/425 | 98/421 | 68/408 | 240/395 | 89/386 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,82% | 2,36% | 7,22% | 14,69% | 16,63% |
| Categoría | 0,56% | 1,65% | 3,48% | 7,93% | 8,25% |
| Ranking | 146/431 | 98/429 | 32/419 | 32/398 | 51/349 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 55/419
Quintil: 1
Volatilidad: 3,98%
Ranking: 246/419
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0818796640
Fecha de constitución: 02/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
