MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) C EUR

• % 2025 2,51%
• Ranking 107/425
• Fecha 07/08/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 142,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.580,96

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,51%	7,88%	8,24%	-11,37%
Categoría	1,27%	4,48%	6,53%	-9,65%
Ranking	107/425	98/421	68/408	240/395
Quintil	2	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,82%	2,36%	7,22%	14,69%
Categoría	0,56%	1,65%	3,48%	7,93%
Ranking	146/431	98/429	32/419	32/398
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 55/419

Quintil: 1

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 246/419

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0818796640

Fecha de constitución: 02/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR