MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) C EUR

• % 2026 2,53%
• Ranking 68/398
• Fecha 19/02/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 152,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.689,65

Fecha: 19/02/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,53%	6,85%	7,88%	8,24%
Categoría	1,48%	3,36%	4,46%	6,54%
Ranking	68/398	39/390	88/394	60/381
Quintil	1	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,04%	3,77%	6,58%	24,41%
Categoría	0,66%	2,15%	3,45%	14,30%
Ranking	119/398	65/397	51/391	29/374
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 40/394

Quintil: 1

Volatilidad: 3,80%

Ranking: 179/394

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0818796640

Fecha de constitución: 02/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR