Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,31%
- Ranking352/1004
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 218,648690 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.092,72
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,31% | 13,30% | 15,38% | 9,65% | -12,57% |
| Categoría | 5,06% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 352/1004 | 365/1005 | 558/1003 | 251/983 | 460/966 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,61% | 7,63% | 20,20% | 41,33% | 43,28% |
| Categoría | 1,97% | 4,13% | 12,40% | 25,36% | 15,43% |
| Ranking | 415/1004 | 260/1004 | 367/983 | 129/955 | 135/910 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 443/1001
Quintil: 3
Volatilidad: 13,84%
Ranking: 437/1001
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0820943859
Fecha de constitución: 12/09/2012
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
