SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 24,13%
• Ranking 30/87
• Fecha 28/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 250,599654 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.226,68

Fecha: 28/10/2026

1 día: 1,98%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	24,13%	13,30%	15,38%	9,65%	-12,57%
Categoría	17,35%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	30/87	37/87	47/87	6/86	33/85
Quintil	2	3	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-3,27%	4,38%	24,00%	77,18%	63,76%
Categoría	-3,93%	3,15%	15,13%	45,80%	12,69%
Ranking	40/87	41/87	28/87	20/87	15/84
Quintil	3	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,45%

Ranking: 35/87

Quintil: 3

Volatilidad: 17,86%

Ranking: 70/87

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0820943859

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD