SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 10,97%
• Ranking 421/1053
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 197,738930 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.018,55

Fecha: 02/10/2025

1 día: 1,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	10,97%	15,38%	9,65%	-12,57%	15,96%
Categoría	4,66%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	421/1053	586/1048	258/1024	469/1002	313/959
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,09%	12,15%	7,09%	39,79%	65,23%
Categoría	5,23%	7,99%	2,05%	22,56%	36,82%
Ranking	483/1066	400/1066	434/1052	151/1010	171/949
Quintil	3	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 425/1063

Quintil: 2

Volatilidad: 12,78%

Ranking: 450/1063

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0820943859

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD