SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 12,11%
• Ranking 349/1036
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 199,773356 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.142,17

Fecha: 01/12/2025

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	12,11%	15,38%	9,65%	-12,57%	15,96%
Categoría	5,93%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	349/1036	586/1034	251/1014	468/992	308/950
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,55%	6,64%	11,90%	35,47%	50,15%
Categoría	-2,09%	6,63%	6,20%	19,41%	25,59%
Ranking	332/1049	453/1049	409/1035	98/1000	185/942
Quintil	2	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 426/1050

Quintil: 3

Volatilidad: 12,75%

Ranking: 569/1039

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0820943859

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD