SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,96%
• Ranking 166/1031
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 215,934615 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.423,50

Fecha: 15/01/2026

1 día: 1,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,96%	13,30%	15,38%	9,65%	-12,57%
Categoría	4,13%	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	166/1031	366/1018	571/1016	251/996	467/974
Quintil	1	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	8,33%	8,76%	20,88%	45,52%	46,34%
Categoría	6,12%	5,57%	13,08%	25,05%	20,14%
Ranking	335/1031	245/1031	404/1017	67/982	138/928
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 372/1014

Quintil: 2

Volatilidad: 12,69%

Ranking: 565/1014

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0820943859

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD