SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,74%
• Ranking 300/1060
• Fecha 02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 169,749224 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.475,18

Fecha: 02/05/2025

1 día: 4,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-4,74%	15,38%	9,65%	-12,57%	15,96%
Categoría	-5,49%	15,37%	2,13%	-12,06%	10,73%
Ranking	300/1060	596/1068	259/1045	478/1023	314/979
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,60%	-6,64%	3,41%	10,42%	49,69%
Categoría	-2,24%	-4,37%	1,84%	4,90%	41,27%
Ranking	431/1060	747/1060	308/1041	218/1019	283/938
Quintil	3	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 613/1060

Quintil: 3

Volatilidad: 10,92%

Ranking: 883/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0820943859

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD