Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,96%
- Ranking390/1060
- Fecha05/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 219,674200 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.406,74
Fecha: 05/05/2025
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,96% | 16,33% | 10,10% | -12,05% | 16,51% |
| Categoría | -5,09% | 15,37% | 2,13% | -12,06% | 10,73% |
| Ranking | 390/1060 | 514/1068 | 253/1045 | 446/1023 | 306/979 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,19% | -5,50% | 2,67% | 10,74% | 56,48% |
| Categoría | 4,26% | -3,90% | 2,19% | 6,40% | 43,26% |
| Ranking | 731/1060 | 616/1060 | 367/1041 | 245/1019 | 250/938 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 490/1060
Quintil: 3
Volatilidad: 10,86%
Ranking: 884/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0820944154
Fecha de constitución: 12/09/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
