SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,59%
• Ranking 432/1066
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 225,159100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.383,31

Fecha: 19/06/2025

1 día: -1,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,59%	16,33%	10,10%	-12,05%	16,51%
Categoría	-4,35%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%
Ranking	432/1066	513/1066	252/1042	443/1020	305/976
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,40%	-0,31%	0,62%	22,26%	53,13%
Categoría	-1,87%	-1,44%	-0,90%	12,49%	35,01%
Ranking	619/1067	499/1058	418/1064	232/1025	241/945
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 434/1066

Quintil: 3

Volatilidad: 12,40%

Ranking: 818/1066

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0820944154

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR