SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,24%
• Ranking 395/1003
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 298,329000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.802,30

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	13,24%	13,98%	16,33%	10,10%	-12,05%
Categoría	9,08%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	395/1003	340/1004	481/1003	245/983	431/966
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,87%	14,04%	26,53%	54,58%	54,34%
Categoría	6,50%	9,45%	17,12%	35,30%	25,75%
Ranking	537/1003	437/1003	334/982	140/955	81/911
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 431/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 13,64%

Ranking: 478/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0820944154

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR