SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,14%
• Ranking 28/87
• Fecha 27/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 321,766600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.583,23

Fecha: 27/10/2026

1 día: 1,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	22,14%	13,98%	16,33%	10,10%	-12,05%
Categoría	15,02%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	28/87	29/87	32/87	4/86	28/85
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-5,17%	-0,60%	21,71%	76,86%	64,66%
Categoría	-6,45%	-1,94%	12,51%	42,91%	9,85%
Ranking	22/87	29/87	24/87	12/87	9/84
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,51%

Ranking: 31/87

Quintil: 2

Volatilidad: 18,27%

Ranking: 55/87

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0820944154

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR