Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,96%
- Ranking503/506
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda emitidos por emisores asiáticos que respalden el desarrollo de ciudades asiáticas sostenibles al tiempo que integran criterios ESG a lo largo de nuestro proceso de inversión. Este Subfondo temático invierte al menos el 75% de sus activos totales en bonos etiquetados como sostenibles según la definición de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, incluidos los bonos verdes , bonos sociales y de sostenibilidad con uso de los ingresos de emisores corporativos y gubernamentales domiciliados o que ejerzan la parte predominante de su actividad económica en países asiáticos como, entre otros, China, Indonesia y Corea y en bonos no etiquetados alineados con el desarrollo de ciudades asiáticas sostenibles y emitidos por empresas y entidades públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países asiáticos.
Referencia:J.P. Morgan Asia Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 75,175743 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.282,61
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -11,96% | 3,29% | -5,83% | -13,78% | -1,80% |
| Categoría | -6,65% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 503/506 | 383/498 | 450/493 | 386/472 | 304/438 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,52% | 1,70% | -7,32% | -20,02% | -28,08% |
| Categoría | -0,06% | -0,14% | -2,84% | -6,39% | 5,36% |
| Ranking | 186/508 | 187/508 | 470/498 | 465/481 | 386/407 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,49%
Ranking: 460/498
Quintil: 5
Volatilidad: 12,83%
Ranking: 3/498
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823379895
Fecha de constitución: 02/05/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
