Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC USD DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,65%
- Ranking212/307
- Fecha21/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda emitidos por emisores asiáticos que respalden el desarrollo de ciudades asiáticas sostenibles al tiempo que integran criterios ESG a lo largo de nuestro proceso de inversión. Este Subfondo temático invierte al menos el 75% de sus activos totales en bonos etiquetados como sostenibles según la definición de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, incluidos los bonos verdes , bonos sociales y de sostenibilidad con uso de los ingresos de emisores corporativos y gubernamentales domiciliados o que ejerzan la parte predominante de su actividad económica en países asiáticos como, entre otros, China, Indonesia y Corea y en bonos no etiquetados alineados con el desarrollo de ciudades asiáticas sostenibles y emitidos por empresas y entidades públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países asiáticos.
Referencia:JP Morgan Asia Credit JACI (USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 74,710700 EUR
Patrimonio (miles de euros):764,22
Fecha: 21/10/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -1,65% | -11,03% | 3,29% | -5,83% | -13,78% |
| Categoría | 2,74% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 212/307 | 288/303 | 191/272 | 237/259 | 162/240 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 1,48% | 0,08% | -2,95% | -7,64% | -25,23% |
| Categoría | 1,45% | 1,42% | 1,57% | 7,95% | -1,16% |
| Ranking | 76/307 | 104/307 | 206/306 | 246/267 | 205/229 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 200/307
Quintil: 4
Volatilidad: 8,12%
Ranking: 17/307
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823379895
Fecha de constitución: 02/05/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
