Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,40%
- Ranking213/279
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda emitidos por emisores asiáticos que respalden el desarrollo de ciudades asiáticas sostenibles al tiempo que integran criterios ESG a lo largo de nuestro proceso de inversión. Este Subfondo temático invierte al menos el 75% de sus activos totales en bonos etiquetados como sostenibles según la definición de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, incluidos los bonos verdes , bonos sociales y de sostenibilidad con uso de los ingresos de emisores corporativos y gubernamentales domiciliados o que ejerzan la parte predominante de su actividad económica en países asiáticos como, entre otros, China, Indonesia y Corea y en bonos no etiquetados alineados con el desarrollo de ciudades asiáticas sostenibles y emitidos por empresas y entidades públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países asiáticos.
Referencia:J.P. Morgan Asia Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 74,899176 EUR
Patrimonio (miles de euros):795,62
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -1,40% | -11,03% | 3,29% | -5,83% | -13,78% |
| Categoría | 1,24% | -5,33% | 6,14% | -0,62% | -5,63% |
| Ranking | 213/279 | 262/277 | 177/248 | 222/244 | 165/239 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 1,69% | -1,69% | 1,58% | -6,25% | -26,50% |
| Categoría | 1,19% | 1,61% | 2,05% | 3,90% | -3,01% |
| Ranking | 30/279 | 260/279 | 170/279 | 211/244 | 201/229 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 162/279
Quintil: 3
Volatilidad: 8,52%
Ranking: 9/279
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823379895
Fecha de constitución: 02/05/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
