Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,72%
- Ranking1626/2217
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 34,168526 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.908,36
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,72% | -4,81% | 1,44% | -12,64% | -7,22% |
| Categoría | -1,79% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1626/2217 | 1983/2175 | 1782/2123 | 1067/2056 | 1691/1947 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,89% | 3,16% | -2,14% | -9,11% | -24,55% |
| Categoría | 0,83% | 1,75% | 2,52% | 8,30% | -1,15% |
| Ranking | 986/2221 | 425/2218 | 1789/2197 | 1942/2089 | 1757/1896 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1708/2192
Quintil: 4
Volatilidad: 10,37%
Ranking: 190/2192
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823386320
Fecha de constitución: 27/06/2013
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
