BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,81%
• Ranking 1175/1234
• Fecha 15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 35,104331 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.050,29

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,81%	-1,34%	-4,81%	1,44%	-12,64%
Categoría	4,71%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	1175/1234	998/1226	1051/1209	1050/1189	623/1157
Quintil	5	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,71%	-4,12%	2,99%	-4,16%	-19,61%
Categoría	0,68%	2,98%	11,41%	21,89%	6,18%
Ranking	575/1234	1220/1234	1089/1230	1098/1192	987/1111
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 1029/1230

Quintil: 5

Volatilidad: 9,07%

Ranking: 114/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386320

Fecha de constitución: 27/06/2013

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR