Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,97%
  • Ranking1494/2219
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 34,076352 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.908,36

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,97%-4,81%1,44%-12,64%-7,22%
Categoría-2,24%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1494/22191984/21761783/21241067/20571692/1948
Quintil45535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,04%-3,27%-3,11%-7,85%-26,26%
Categoría-0,01%2,54%2,13%9,13%-2,10%
Ranking838/22202157/22201817/21931921/20871796/1894
Quintil25555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 1709/2193

Quintil: 4

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 190/2193

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386320

Fecha de constitución: 27/06/2013

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR