BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,04%
• Ranking 681/2189
• Fecha 09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,123235 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.389,34

Fecha: 09/04/2026

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,04%	-1,34%	-4,81%	1,44%	-12,64%
Categoría	0,45%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	681/2189	1580/2154	1926/2110	1727/2059	1029/1987
Quintil	2	4	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,04%	-0,30%	3,44%	-6,28%	-19,37%
Categoría	-0,55%	-0,33%	8,77%	16,18%	3,35%
Ranking	134/2168	1128/2189	1674/2149	1965/2062	1683/1913
Quintil	1	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 1932/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 11,31%

Ranking: 45/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386320

Fecha de constitución: 27/06/2013

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR