Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY I EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202641,18%
  • Ranking13/521
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.454,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.905,94

Fecha: 09/07/2026

1 día: 1,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo41,18%13,75%19,77%-3,24%-16,62%
Categoría22,47%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking13/521247/51275/516368/502300/486
Quintil13144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,07%26,29%61,01%88,55%47,54%
Categoría2,09%14,20%38,53%54,99%36,18%
Ranking349/52116/52128/52044/492103/474
Quintil41112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,69%

Ranking: 36/525

Quintil: 1

Volatilidad: 27,49%

Ranking: 86/525

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823397798

Fecha de constitución: 03/05/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR