Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY I EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202514,69%
- Ranking307/1053
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.038,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.397,65
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 14,69% | 19,77% | -3,24% | -16,62% | -1,68% |
| Categoría | 5,82% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 307/1053 | 258/1048 | 781/1024 | 672/1002 | 826/959 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,93% | 15,75% | 12,67% | 30,81% | 21,75% |
| Categoría | 5,96% | 9,11% | 3,50% | 22,03% | 36,83% |
| Ranking | 340/1064 | 196/1066 | 197/1052 | 278/1010 | 661/949 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 157/1063
Quintil: 1
Volatilidad: 12,81%
Ranking: 442/1063
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0823397798
Fecha de constitución: 03/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
