Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,33%
- Ranking212/1017
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 236,250435 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.715,27
Fecha: 30/03/2026
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,33% | 13,93% | 19,29% | -3,44% | -17,00% |
| Categoría | -1,24% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 212/1017 | 342/1004 | 277/1003 | 778/983 | 665/966 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -9,62% | 4,26% | 19,56% | 35,48% | 6,08% |
| Categoría | -9,08% | -1,16% | 8,84% | 24,03% | 11,38% |
| Ranking | 388/1003 | 203/1017 | 279/1006 | 223/969 | 554/937 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,26%
Ranking: 296/1000
Quintil: 2
Volatilidad: 16,11%
Ranking: 197/1000
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823398176
Fecha de constitución: 18/07/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
