Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202517,56%
  • Ranking292/1036
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 233,643721 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.080,62

Fecha: 04/11/2025

1 día: -1,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo17,56%19,29%-3,44%-17,00%-1,11%
Categoría8,49%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking292/1036280/1034786/1014687/992803/950
Quintil22445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,43%14,70%19,12%40,75%18,39%
Categoría3,39%10,40%10,27%28,46%35,24%
Ranking672/1049244/1049235/1035268/999702/937
Quintil42224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 228/1050

Quintil: 2

Volatilidad: 12,87%

Ranking: 497/1050

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0823398176

Fecha de constitución: 18/07/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR