Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE USD CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202638,92%
  • Ranking23/573
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 314,562846 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.149,03

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo38,92%13,93%19,29%-3,44%-17,00%
Categoría22,73%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking23/573262/54491/545395/520317/502
Quintil13144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,23%-0,15%36,21%90,14%50,21%
Categoría-0,49%1,29%22,76%57,70%36,61%
Ranking360/581460/58180/56687/532124/481
Quintil44112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,36%

Ranking: 60/568

Quintil: 1

Volatilidad: 30,71%

Ranking: 63/568

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823398176

Fecha de constitución: 18/07/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR