Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,29%
  • Ranking356/1004
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 245,204442 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.737,35

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,29%13,93%19,29%-3,44%-17,00%
Categoría5,06%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking356/1004342/1005277/1003778/983665/966
Quintil22244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,86%6,01%19,73%32,23%1,85%
Categoría1,97%4,13%12,40%25,36%15,43%
Ranking495/1004446/1004391/983308/955664/910
Quintil33224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 348/1001

Quintil: 2

Volatilidad: 15,10%

Ranking: 242/1001

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0823398176

Fecha de constitución: 18/07/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR