Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,17%
- Ranking313/1003
- Fecha18/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 249,480794 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.120,89
Fecha: 18/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,17% | 13,93% | 19,29% | -3,44% | -17,00% |
| Categoría | 6,51% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 313/1003 | 342/1004 | 277/1003 | 778/983 | 665/966 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,52% | 11,20% | 20,74% | 38,02% | 2,86% |
| Categoría | 2,52% | 7,49% | 13,58% | 29,06% | 16,33% |
| Ranking | 408/1003 | 440/1003 | 341/982 | 284/955 | 663/910 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 348/1000
Quintil: 2
Volatilidad: 15,10%
Ranking: 242/1000
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0823398176
Fecha de constitución: 18/07/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
