Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202640,22%
- Ranking25/521
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 317,528208 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.156,66
Fecha: 07/07/2026
1 día: -3,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 40,22% | 13,93% | 19,29% | -3,44% | -17,00% |
| Categoría | 21,59% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 25/521 | 243/512 | 84/516 | 379/502 | 316/486 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,37% | 31,53% | 60,21% | 85,62% | 43,29% |
| Categoría | 1,20% | 17,48% | 38,03% | 53,89% | 32,83% |
| Ranking | 136/519 | 19/521 | 36/520 | 63/492 | 115/474 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,69%
Ranking: 35/525
Quintil: 1
Volatilidad: 27,23%
Ranking: 96/525
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823398176
Fecha de constitución: 18/07/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
