Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,37%
- Ranking578/1490
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 184,684293 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.205,71
Fecha: 31/03/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,37% | 13,33% | 16,54% | 1,07% | -18,41% |
| Categoría | 3,57% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 578/1490 | 1114/1476 | 280/1462 | 1160/1394 | 679/1313 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -9,75% | 3,37% | 20,22% | 36,69% | -0,70% |
| Categoría | -9,41% | 3,57% | 24,08% | 44,97% | 20,89% |
| Ranking | 771/1465 | 578/1490 | 955/1480 | 798/1400 | 1002/1249 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 941/1483
Quintil: 4
Volatilidad: 17,95%
Ranking: 784/1483
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0823413827
Fecha de constitución: 17/11/2008
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
