Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202638,81%
- Ranking81/1294
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 248,009819 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.087,68
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 38,81% | 13,33% | 16,54% | 1,07% | -18,41% |
| Categoría | 28,32% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 81/1294 | 1032/1295 | 262/1281 | 1001/1209 | 561/1138 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,09% | 33,60% | 55,53% | 85,36% | 35,89% |
| Categoría | -0,11% | 22,85% | 47,92% | 78,39% | 44,29% |
| Ranking | 581/1294 | 63/1294 | 269/1286 | 247/1209 | 507/1092 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,23%
Ranking: 313/1297
Quintil: 2
Volatilidad: 24,97%
Ranking: 181/1297
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823413827
Fecha de constitución: 17/11/2008
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
