Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202638,21%
- Ranking61/1299
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 153,126366 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.841,21
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 38,21% | 15,30% | 18,60% | 2,84% | -16,99% |
| Categoría | 26,32% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 61/1299 | 904/1295 | 181/1281 | 810/1205 | 453/1137 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,18% | 24,04% | 56,44% | 90,83% | 50,57% |
| Categoría | 1,29% | 14,18% | 44,82% | 76,36% | 46,01% |
| Ranking | 466/1299 | 13/1299 | 165/1291 | 133/1214 | 261/1101 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,44%
Ranking: 127/1299
Quintil: 1
Volatilidad: 24,94%
Ranking: 203/1299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823414049
Fecha de constitución: 15/07/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
