Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202630,90%
- Ranking168/1541
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,027435 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.451,88
Fecha: 24/08/2026
1 día: -2,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 30,90% | 15,30% | 18,60% | 2,84% | -16,99% |
| Categoría | 24,95% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 168/1541 | 1061/1492 | 210/1412 | 880/1298 | 497/1211 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,75% | -1,35% | 41,43% | 81,98% | 47,30% |
| Categoría | 1,80% | 0,85% | 37,89% | 74,23% | 47,70% |
| Ranking | 1287/1576 | 1261/1570 | 434/1526 | 240/1348 | 395/1161 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,29%
Ranking: 310/1530
Quintil: 2
Volatilidad: 29,04%
Ranking: 143/1530
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823414049
Fecha de constitución: 15/07/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
