Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING EQUITY PRIVILEGE USD CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202636,90%
  • Ranking189/1531
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 151,671733 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.477,90

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo36,90%15,30%18,60%2,84%-16,99%
Categoría30,81%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking189/15311046/1476209/1396873/1282494/1195
Quintil14143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,16%0,67%35,68%95,45%54,46%
Categoría0,84%4,18%33,50%85,15%53,94%
Ranking1051/15711336/1571471/1519206/1367359/1155
Quintil45212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,20%

Ranking: 215/1520

Quintil: 1

Volatilidad: 28,77%

Ranking: 156/1520

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823414049

Fecha de constitución: 15/07/2011

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR