Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY PRIVILEGE USD CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202638,93%
- Ranking136/1533
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 153,924406 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.749,60
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 38,93% | 15,30% | 18,60% | 2,84% | -16,99% |
| Categoría | 30,37% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 136/1533 | 1053/1483 | 210/1403 | 877/1289 | 495/1202 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,83% | -2,17% | 42,39% | 94,96% | 58,69% |
| Categoría | 3,27% | -0,56% | 37,57% | 82,17% | 54,46% |
| Ranking | 333/1569 | 1176/1566 | 324/1520 | 184/1362 | 286/1156 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,52%
Ranking: 243/1526
Quintil: 1
Volatilidad: 28,92%
Ranking: 150/1526
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823414049
Fecha de constitución: 15/07/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
