Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202514,16%
- Ranking901/1487
- Fecha01/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,702902 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.513,46
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,16% | 18,60% | 2,84% | -16,99% | -6,99% |
| Categoría | 15,85% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 901/1487 | 191/1476 | 959/1408 | 551/1325 | 1130/1233 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,46% | 7,73% | 18,17% | 33,31% | 8,69% |
| Categoría | -2,26% | 8,69% | 17,30% | 34,97% | 27,87% |
| Ranking | 1275/1498 | 1092/1498 | 580/1482 | 574/1395 | 892/1231 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 550/1492
Quintil: 2
Volatilidad: 12,42%
Ranking: 685/1485
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0823414049
Fecha de constitución: 15/07/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
