Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20254,88%
- Ranking788/1486
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,781586 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.504,36
Fecha: 07/08/2025
1 día: 1,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,88% | 18,60% | 2,84% | -16,99% | -6,99% |
| Categoría | 6,16% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 788/1486 | 180/1475 | 972/1407 | 550/1329 | 1146/1235 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,44% | 8,05% | 17,49% | 19,27% | -1,94% |
| Categoría | 3,16% | 9,00% | 14,45% | 19,15% | 31,02% |
| Ranking | 620/1491 | 968/1490 | 322/1475 | 412/1380 | 1059/1173 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 304/1482
Quintil: 2
Volatilidad: 10,36%
Ranking: 948/1482
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0823414049
Fecha de constitución: 15/07/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
