Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202513,66%
- Ranking45/165
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 65,591904 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/04/2025
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 13,66% | -29,17% | 32,97% | 14,53% | -7,96% |
| Categoría | 12,59% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 45/165 | 127/166 | 18/165 | 51/164 | 85/169 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,74% | 4,82% | -14,05% | 3,86% | 43,00% |
| Categoría | 2,22% | 4,00% | -13,96% | -0,48% | 37,84% |
| Ranking | 35/165 | 64/165 | 133/165 | 52/164 | 71/157 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,65%
Ranking: 133/166
Quintil: 5
Volatilidad: 18,33%
Ranking: 45/166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827883876
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
