Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202532,09%
- Ranking51/158
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 76,223617 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/11/2025
1 día: 1,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 32,09% | -29,17% | 32,97% | 14,53% | -7,96% |
| Categoría | 30,13% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 51/158 | 121/159 | 18/158 | 51/157 | 79/156 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 5,26% | 14,45% | 15,05% | 6,71% | 66,79% |
| Categoría | 4,73% | 14,56% | 16,31% | 2,93% | 58,57% |
| Ranking | 32/158 | 82/158 | 121/158 | 63/157 | 56/153 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 118/159
Quintil: 4
Volatilidad: 20,21%
Ranking: 35/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827883876
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
