Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202516,29%
- Ranking39/158
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 67,107400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2025
1 día: 1,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 16,29% | -29,17% | 32,97% | 14,53% | -7,96% |
| Categoría | 14,12% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 39/158 | 121/159 | 18/158 | 51/157 | 79/156 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,88% | 3,33% | 1,08% | 14,59% | 28,37% |
| Categoría | -3,93% | 2,39% | 0,08% | 8,59% | 22,25% |
| Ranking | 79/158 | 37/157 | 85/158 | 41/157 | 54/151 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 81/159
Quintil: 3
Volatilidad: 18,66%
Ranking: 36/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827883876
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
