Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 PLN (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20265,64%
- Ranking154/158
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 2,595434 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/03/2026
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 5,64% | 48,34% | -32,64% | 48,31% | 7,04% |
| Categoría | 11,98% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 154/158 | 4/158 | 151/159 | 1/158 | 125/157 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -11,51% | 5,17% | 33,20% | 53,22% | 55,80% |
| Categoría | -6,02% | 11,65% | 33,01% | 36,42% | 46,65% |
| Ranking | 155/156 | 154/158 | 109/157 | 24/157 | 71/155 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,02%
Ranking: 7/158
Quintil: 1
Volatilidad: 20,52%
Ranking: 7/158
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884338
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: PLN
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
