Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 PLN (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,36%
- Ranking115/119
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 2,514696 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2026
1 día: 1,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,36% | 48,34% | -32,64% | 48,31% | 7,04% |
| Categoría | 8,82% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 115/119 | 2/123 | 117/124 | 1/123 | 94/122 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,91% | -5,22% | 13,37% | 15,01% | 24,04% |
| Categoría | -1,70% | -2,82% | 21,35% | 11,26% | 22,49% |
| Ranking | 116/119 | 114/119 | 108/119 | 73/118 | 71/116 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 89/122
Quintil: 4
Volatilidad: 24,28%
Ranking: 4/122
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884338
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: PLN
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
