Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 PLN (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202552,44%
- Ranking3/158
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 2,524571 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/12/2025
1 día: 1,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 52,44% | -32,64% | 48,31% | 7,04% | -16,52% |
| Categoría | 33,49% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 3/158 | 151/159 | 1/158 | 125/157 | 135/156 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,06% | 7,70% | 39,46% | 59,22% | 35,08% |
| Categoría | -0,98% | 7,92% | 23,98% | 27,12% | 29,43% |
| Ranking | 73/158 | 114/158 | 4/158 | 2/157 | 65/153 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,17%
Ranking: 4/159
Quintil: 1
Volatilidad: 20,35%
Ranking: 20/159
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884338
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: PLN
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
