Informe del fondo de inversión

BGF LATIN AMERICAN D2 GBP (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202618,01%
  • Ranking29/156
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 64,130560 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/02/2026

1 día: 1,86%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo18,01%38,52%-30,46%37,85%0,26%
Categoría16,82%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking29/15624/158133/1596/158144/157
Quintil11515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo13,08%18,96%45,26%53,34%41,45%
Categoría11,58%16,90%35,65%39,85%47,21%
Ranking29/15658/15626/15638/155105/153
Quintil12124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,41%

Ranking: 11/159

Quintil: 1

Volatilidad: 22,07%

Ranking: 6/159

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0827884411

Fecha de constitución: 04/10/2012

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD