Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,52%
- Ranking138/158
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 60,058949 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/03/2026
1 día: -1,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 10,52% | 38,52% | -30,46% | 37,85% | 0,26% |
| Categoría | 12,82% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 138/158 | 24/158 | 133/159 | 6/158 | 144/157 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -8,03% | 11,19% | 32,20% | 55,98% | 37,82% |
| Categoría | -5,72% | 13,73% | 31,68% | 46,52% | 48,73% |
| Ranking | 137/156 | 135/158 | 114/157 | 59/157 | 118/155 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,64%
Ranking: 26/158
Quintil: 1
Volatilidad: 21,60%
Ranking: 4/158
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884411
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
