Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,66%
- Ranking10/156
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 62,855163 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/02/2026
1 día: -1,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 15,66% | 38,52% | -30,46% | 37,85% | 0,26% |
| Categoría | 14,27% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 10/156 | 24/158 | 133/159 | 6/158 | 144/157 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 14,84% | 18,56% | 44,53% | 41,76% | 39,76% |
| Categoría | 13,51% | 16,08% | 34,11% | 30,63% | 44,07% |
| Ranking | 23/156 | 62/156 | 11/156 | 53/155 | 103/153 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,41%
Ranking: 11/159
Quintil: 1
Volatilidad: 22,07%
Ranking: 6/159
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884411
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
