Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,39%
- Ranking100/123
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 59,445024 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 9,39% | 38,52% | -30,46% | 37,85% | 0,26% |
| Categoría | 12,55% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 100/123 | 12/123 | 109/124 | 6/123 | 111/122 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,63% | 3,18% | 10,98% | 20,39% | 40,38% |
| Categoría | 2,08% | 3,39% | 16,25% | 17,36% | 47,70% |
| Ranking | 95/124 | 83/124 | 106/123 | 85/123 | 89/121 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 102/123
Quintil: 5
Volatilidad: 20,80%
Ranking: 6/123
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884411
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
