Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,02%
- Ranking85/119
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 60,873472 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/05/2026
1 día: -1,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 12,02% | 38,52% | -30,46% | 37,85% | 0,26% |
| Categoría | 13,12% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 85/119 | 12/123 | 109/124 | 6/123 | 111/122 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -5,92% | -6,51% | 23,79% | 33,76% | 27,60% |
| Categoría | -5,91% | -4,10% | 24,81% | 28,13% | 38,84% |
| Ranking | 69/119 | 110/117 | 92/118 | 70/118 | 99/116 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,39%
Ranking: 93/122
Quintil: 4
Volatilidad: 24,03%
Ranking: 6/122
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884411
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
