Informe del fondo de inversión

BGF LATIN AMERICAN D2 SGD (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202534,17%
  • Ranking33/158
  • Fecha03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 4,802504 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,87%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo34,17%-32,95%32,09%14,58%-9,90%
Categoría30,13%-27,85%28,69%12,54%-8,17%
Ranking33/158152/15922/15850/157115/156
Quintil25124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo3,65%12,02%13,74%8,37%60,40%
Categoría4,73%14,56%16,31%2,93%58,57%
Ranking121/158140/158134/15855/15778/153
Quintil45523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 121/159

Quintil: 4

Volatilidad: 22,80%

Ranking: 11/159

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0827884502

Fecha de constitución: 04/10/2012

Divisa: SGD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD